中粮期货 试错交易:8月7日市场观察

时间:2019-08-18 来源:www.benshanmedia.net

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第一象限(杠杆象限)原油黑板继续走弱贵金属农产品逆势上涨

今日商品指数上涨0.06%,工业品下跌0.38%,农产品上涨0.87%。

其中,

原油板块下跌1.52%,软卖板块下跌0.73%,煤炭板块下跌0.71%,建材板块下跌0.45%,化工板块下跌0.29%,谷物板块下跌0.01%,饲料板块上涨0.32%,有色金属板块油价上涨1.11%,油价上涨1.12%,贵金属上涨1.60%。

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受贸易保护主义措施和税收对中国的预期影响,人民币兑美元汇率昨日突破了7个重要障碍,这也引发了市场的剧烈波动,导致高风险厌恶情绪。人民币贬值是缓解出口压力的一种方式,货币价值的温和放松有助于中国更好地应对当前复杂的国际贸易形势。截至目前,央行尚未连续12个交易日进行逆回购操作,但通过其他货币政策措施(如中央国库现金)维持了合理的市场流动性水平。

经过三天的低迷后,商品小幅反弹并恢复理性状态。从该领域的角度来看,磁盘的差异化仍然非常强大。市场避险情绪并未消退,使得贵金属强势和强势,今天继续创出新高,并且已连续多日成为上升领先者,这也是近两个月。从那时起推荐的高质量资产可以继续跟进。农产品的石油,脂肪和饲料行业也急于上涨,呈现出动荡的上升趋势,并关注其看涨趋势的连续性。相比之下,最近几天原油和黑人大幅下跌,成为市场中最脆弱的部门,并可配置为对冲空头。在最近风险因素积累和波动性增加的情况下,投资者需要控制其头寸并降低头寸风险。

基金分析基金和交易的主要力量既突出又孤立。

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今日市场资金流出21.27亿,比前一交易日减少1.72%,总降水量更新为1218.6亿。黑色,化学和次主要板块分别比前一交易日下跌1.82%,3.75%和1.75%,分别下跌1.62%,8.75%和7.54亿。农产品部门流入1.64亿,流入率为0.87%。该行业的大部分资金已经流出当天,只留下主要基金部门继续保持强势,仍然是市场关注的焦点。总的来说,短期机会和风险非常引人注目。建议投资者注意除热点机会外其他行业的潜在风险,并提前采取预防措施。

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今天的总市场成交量为33,726,900份合约,较前一交易日减少17.42%。黑色,化工,农产品和次级行业分别下跌17.16%,24.94%,13.82%和10.43%。白天,整个行业的营业额萎缩,总交易再次出现剧烈波动,短期稳定性减弱。与资本状况相同,目前只有次级行业的交易仍然活跃,其他行业也在调整中。虽然投资者继续关注热点,但他们也建议他们特别关注其他行业可能对市场产生的负面影响。

农产品专栏石油短期反弹的想法供应压力仍然存在不应该太高

在国际方面,马来西亚棕榈油昨日上涨,林吉特汇率走弱以支撑盘面。 7月整体出口改善,ITS数据显示,出口1-131天为141.15万吨,比上月增长5.07%。印度和巴基斯坦在不久的将来更愿意补充图书馆。 MPOA估计马来人20日的产量比上个月高出15%。 SPPOMA显示,7月份马来产量全月增加250万吨,而上个月为242万吨。在接下来的三个月里,马来人的压力将会增加。逐渐地,由于7月底的需求有利,盘面出现强劲反弹。由于印度购买的情绪发酵,短期生产似乎没有什么卖压,价格相当自信。因此,中国销售区域的进口利润空间有限。然而,马来和印度尼西亚目前供应充足,东南亚棕榈油库存仍然很高。本周,马来西亚印尼的价差将继续扩大,印度尼西亚的压力将再次增加。生产区域的短期需求增长可能不会高于供应增加。从短期来看,棕榈油可能会反弹,但反弹空间有限,不应过高。

在国内,由国际油价反弹引领的豆油导致三大油价大幅反弹。国内油脂受到人民币突破7的极大影响,中美之间的短期贸易摩擦正在升级。截至上周,豆油国内商业库存总量为143.95万吨,较前一周的1,459,500吨减少2万吨,库存量进一步下降。来自中国 - 地中海谈判的负面信号,美国大豆进口可能仍会在后期受阻,而国内豆类品种有望在市场情绪下走强。国内棕榈油进口利润的下降加剧。在过去两周内,生产区域的短期销售已经释放。短期国内进口利润空间有限。此外,由于中国与美国之间的贸易关系紧张,人民币兑美元汇率大幅贬值。过去两周新购买棕榈油进口成本上升的原因之一是有限。目前,生产增长周期已从7月到9月进入,马棕榈油已进入积累阶段。由于持续的供应压力,预计棕榈油的反弹率将受到限制。

总体而言,在中国 - 米斯克贸易摩擦的影响下,国内豆类品种有望在市场情绪下走强,市场情绪高涨,但在后期,第三季度棕榈油产量将继续增长增加库存,反弹。持续阻力。在看到股票有效去库存之前,单边短线不应该太高,反弹空间不大。

期货品种分析农业生产纠纷升级强劲的原油震荡行业疲软

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金融期货股指大幅走低开放空头趋势继续

今日三大股指再次大幅低开,弱势并未减弱,延续了卖空趋势。其中,IF(沪深300)下跌1.32%至3625.8点; IH(上证50)下跌1.23%至2756.6点; IC(CSI 500)下跌2.27%至4626.8点。从成交量来看,IF上涨2,223手,增仓率3.03%,资金流入3.02亿元,流入比率1.84%; IH今日上涨1,480手,增仓4.68%,资金流入1.87亿元,流入比率3.41%; IC今日持仓量增加9267手,增仓率为14.30%,资金流入量为17.53亿元,流入比率为10.66%。

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中国部长贸易战升级,人民币爆发7!在特朗普对最终余额征收10%的税后的第一个交易日,8月5日的境内和境外人民币汇率跌破7的心理关键。中国人民银行随后表示人民币汇率波动对中国的国际收支有很强的监管作用,外汇市场本身就会找到平衡点。由于中国在外汇市场上“不干预”,美国财政部已将中国确定为“货币干预国”。人民币贬值在一定程度上可以削弱税收增加带来的国际收支,并有助于恢复均衡。作为金融工具基础的汇率在中国 - 米西贸易博弈中起着重要作用,而后者反过来影响国内A股。

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在昨天的报告中,我们提到三大股指目前正在形成看跌趋势,而今天的趋势继续看跌趋势,IF,IH和IC都转为下跌结构。股指跟随股市,可以关注上证指数3000点的关键点。在最近的操作中,我们一直建议观察越来越少,股票指数在做空时应谨慎,所有风险控制都是最重要的。

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中粮期货

主编:宋鹏

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